股市復盤20211013——新能源短期反彈,消費繼續上漲


預計四季度大盤股表現仍將優於小盤股,指數增強基金可考慮適時從中證500切換至滬深300。在存量資金格局下,只能順勢而為。資金流動的一個趨勢是基金風格漂移檢查導致的資金回流消費板塊。疊加技術性反彈力量與通脹預期,消費板塊在季度將是一個不錯的選擇。當前新能源板塊仍屬於短期技術性反彈,整體估值仍然偏貴。恐怕至少得到11月三季報公佈結束後方有機會。但其中新能源汽車在四季度是消費旺季,有望獲得資金青睞。

10月13日,上證綜指上漲0.42%,創業板指數下跌0.04%,深成指上漲1.54%。兩市合計成交8897億元。成交量較之前萬億以上水平明顯下降。

上證50指數上漲1.02%,滬深300指數上漲1.15%,中證500指數上漲0.42%。隨著市場風格由小盤股向大盤股切換,中證500指數10日累計漲幅遠不及滬深300指數。這輪市場風格的切換是月度級別,預計四季度大盤股表現仍將優於小盤股,指數增強基金可考慮適時從中證500切換至滬深300。

分行業來看,休閒服務、電氣設備、食品飲料、汽車、綜合等消費和新能源板塊漲幅居前,採掘、公用事業、建築裝飾、交通運輸、房地產等周期板塊跌幅居前。

從概念板塊來看,PVDF概念、刀片電池、HIT電池、光伏建築一體化和寧組合等新能源相關概念漲幅居前;可燃冰、油氣設服、天然氣、頁岩氣、轉基因等概念板塊跌幅居前。

中辦、國辦發布《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》,導致教育板塊大幅上漲。科德教育、開元教育漲幅高達20%,中公教育、學大教育、傳智教育、昂立教育也出現漲停。 《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》提出了兩點主要目標:到2025年,職業本科教育招生規模不低於高等職業教育招生規模的10%;到2035年,職業教育整體水平進入世界前列,技能型社會基本建成。文件指出,鼓勵上市公司、行業龍頭企業舉辦職業教育,鼓勵各類企業依法參與舉辦職業教育。

通脹預期助推消費品漲價。 10月12日晚,佛山市海天調味食品股份有限公司(以下簡稱:海天味業)發佈公告稱,對醬油、蠔油、醬料等部分產品的出廠價格進行調整,主要產品調整幅度為3%~7%不等。除了通脹預期之外,技術性因素也是助推消費板塊反彈的一大重要力量。農林牧漁、休閒服務、家用電器、食品飲料等板塊均經歷了數月的下跌,技術上已經積累了月度級別的反彈力量。

10月13日消息,國家發展改革委黨組成員、秘書長趙辰昕在國務院政策例行吹風會上表示,全力推動煤炭增產增供。政策面信息頻出強化了周期股的調整預期,最終釀成了周期股的調整,目前階段不宜再度介入。

能源危機利好新能源。光伏、風電和儲能有望受益於能源短缺與電力價格上漲,動力電池和新能源汽車也將受益於燃油價格上漲。但是,在存量資金格局下,只能順勢而為。資金流動的一個趨勢是基金風格漂移檢查導致的資金回流消費板塊。當前新能源板塊仍屬於短期技術性反彈,整體估值仍然偏貴。恐怕至少得到11月三季報公佈結束後方有機會。但其中新能源汽車在四季度是消費旺季,有望獲得資金青睞。

每日收盤點評僅供參考。股市有風險,入市需謹慎!

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