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罕見! A股“限購”、外資拋售43億、機構看空個股:要跌50%!



兇猛掃貨A股的外資,突然遭遇“限購”,只能賣出,不能買入。

  3月5日,港交所公告,接深交所通知,因境外機構持有大族激光(002008)比例超28%,深港通暫停接受該股票的買盤,賣盤仍會被接受。

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意味著,交易所對外資買入大族激光(002008)進行了“限購”,
只能賣出,不能買入。

  另外,美的集團(000333)亦逼近被“限購”的邊緣。截至3月6日收盤,QFII+RQFII+深股通投資者合計持有美的集團18.04億股,佔總股本比例27.35%,直逼28%的警戒線。

  “禍不單行”,今日(3月7日)MSCI宣布,將大族激光從MSCI中國全股指數中剔除,同時下調美的集團權重係數,自3月11日起生效。

  今日開盤,大族激光遭到拋售,股價一度大跌超4%,美的集團最大跌幅近5%,受此影響,“漂亮50”們集體承壓下行,截止收盤,上證50大跌近2%。

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而今日砸盤“漂亮50”們的,或許正是外資。

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罕見!外資“拋售”43億元

  自開盤開始,北向資金一路淨流出,截止收盤,北向資金合計淨流出近35億元,其中,滬股通遭拋售22.56億元,深股通遭拋售12.36億元。

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  值得一提的是,今日北向資金淨流出34.9億元,更是創出2019年以來的新高,且系2019年首次出現連續2日淨流出的情形,合計“拋售”43億元。

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  而在1-2月份,北上資金可謂是精準潛伏。在A股發動大漲行情前夕,外資於1月份淨流入高達606.88億元,創歷史單月淨流入新高,且於2月份外資再度掃貨逾600億元。

  滬指一路踩踏式上漲,更是連續2日站穩3100點,1月份潛伏的606億外資浮盈頗豐。

而從盤面來看,今日,QFII(外資)重倉指數(880802)大跌超2%,重倉的白酒、醫藥集體大跌,五糧液(000858)、洋河股份(002304)跌近4%,復星醫藥(600196)跌3.55%。

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  對外資後續動向,值得重點跟踪,謹防淨流出成為趨勢。以北向資金持股數據來看,外資持股比例超過10%的股票共有17只:

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  除了外資在兌現利潤,一些內地機構亦正在兌現浮盈。

  數據顯示,截至3月6日,2019年股票型ETF流出約200億元,其中3月以來淨流出47億元。具體品種看,2019年贖回最多的是滬深300、創業板等ETF。

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大股東兇猛減持,擬套現超740億

  相比於外資、內地機構,A股大股東們減持則更直接、兇猛。

  據Wind數據統計,2019年以來,A股的重要股東已累計淨減持5.68億股,淨減持套現金額達117.36億元。

  而隨著大盤持續大漲,A股的減持計劃更是如潮水湧來。

  截止3月7日,2019年以來,A股與減持相關的公告多達1330份。多達379家上市公司發布減持計劃688份,最高擬減持72.76億股,對應減持市值最高達740.17億元。

  而,688份減持計劃中,更有61家上市公司的重要股東宣布“清倉式減持”。另外有17家上市公司股東擬減持超10億元:

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值得一提的是,擬大手筆減持的17家上市公司,股價漲幅劇烈,
鵬博士(600804)、中原證券(601375)、京東方A(000725)漲幅均超60%。

  更令人瞠目結舌的是,面對股價飆漲,有大股東竟直接取消增持計劃。

  2018年巨虧30億的雛鷹農牧(002477),自2月以來,股價一路狂飆突進,累計漲幅高達98.6%,幾近翻倍。其大股東及高管們於昨晚突然宣布:終止實施增持計劃。

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該份增持計劃於2018年4月21日發布,雛鷹農牧控股股東、部分董事、高管計劃增持金額不低於5億元,僅於增持4千萬後,突然於昨晚終止增持。

  但,這並不影響股價繼續大漲,今日股價再度漲停,令人直呼“妖股”。

  而與大股東兇猛減持形成鮮明反差的是,個人投資者正在跑步入場。

  中央登記結算數據顯示,2019年2月18日-2月22日一周新增投資者數量達31.61萬,較前一周激增53%。

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券商第一份看空研報:下跌空間54%

  剛剛,A股券商龍頭—中信證券(600030),罕見給出來一份A股的“看空”報告《財險龍頭、但A股顯著高估》,給予中國人保(601319)“賣出”評級,並認為未來一年內,其股價潛在的下跌空間超 53.9%。

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  在中信證券給出“賣出”評級之前,中國人保股價走勢可謂牛氣十足。自2019年1月初以來,中國人保的股價累計漲幅高達145%,近9個交易日爆拉7個漲停板,總市值猛增3358億元。

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中信證券指出,預計受益於公司財產險業務13%左右的ROE 水平,壽險業務從補提準備金進入釋放準備金,中國人保未來三年攤薄ROE 為9-10%,對應每股淨資產複合增速為10%。參照市場估值平均水平,分別按 PB 和 PEV 分部估值看,預計公司 2019 年合理股價為每股 4.71-5.38 元。

  按合理估值估算,中信證券認為,未來一年內,中國人保股價的潛在下跌空間超過53.9%。

  同時,對於A股的判斷,中信證券亦漸趨謹慎。

  中信證券提示,這一輪A股反彈,已接近尾聲。預計市場將從爆發期進入平靜期:政策預期趨於理性,業績週期確認向下,放量快漲後的資金博弈下,行情趨於分化。

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  中信證券預計,3月上證指數將在2800-3200點區間震盪,業績是最重要的主線,建議關注長期邏輯清晰,景氣向好的績優股。

本文首發於微信公眾號:全景財經。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

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