重倉它,大V爆賺80%


紫金陳又火出圈!最近曬出股票收益,80%!

作為《隱秘的角落》、《沉默的真相》兩部爆火電視劇的作者,據傳大學期間偶然看到證券書籍,就此入坑,一路不斷交學費,期間「順便」出了幾本小說,一不小心火了。 。 。

紫金陳上一次登上熱搜,不是因為炒股,也不是因為寫書,而是維權!他到醫院治療腰肌勞損,結果被忽悠4500元打了「小分子祛炎針」,據說「可以一次性解決所有問題」。結果沒想到,打完更痛了。 。 。

看著他落魄的背影,只想問一句,一起爬山嗎?

說回來,從紫金陳的持倉來看,很大部分收益應該來源於保利發展。不過就在上半年,保利發展還是他虧損最大的票,而且在底部咬牙加倉,現在保利已經從底部的9.17漲到14.26,漲幅55%。同時還小倉位買入萬科、華僑城,不過這兩隻就沒有那麼好運氣。估計紫金陳自己也在疑惑,為何地產龍頭股裡只有保利一枝獨秀?

最近風向確實有些變化,央行報告強調維護行業健康發展,強調不要誤傷「剛需」。11月,房企融資總額環比增長70%。按揭貸款額度不再緊張,資產支持證券(RMBS)規模已超過去年全年;上交所之前斷髮的ABS地產支持計劃,近期顯示「通過」;近期部分房企在債券公開市場成功發債融資,不過成功的都是城投公司、央企、國企,前十家發債房企中,只有一家混合製企業。此外,今年下半年,拿地最多的十家房企,僅有一家民企。

不難發現,行業內部正在分化,資源目前正在向國企、央企集中,行業未來方向也越來越明確,目前國企綜合融資成本4.8%,成本優勢明顯,資金額度也有傾斜。

土地端,未來稅收結構調整,出讓金不再是越多越好,行業各環節利益更好分配,拿地需要同時滿足更多附屬條件。未來市場參與主體結構會有較大變化,行業可能是「利潤率相對較高的公用事業」,支持共同富裕,發揮公共性。

對於行業配置而言,選股和估值需要兼顧,找到資源傾斜的企業,在估值足夠低、性價比足夠高的階段介入,投資邏輯和成長前景需要進行重估,行業正在經歷十年未有之大變局。

1)多氟多,公告擬定增募資不超55億,用於年產10萬噸新型電解質鋰鹽項目及補充流動資金。今年5月,多氟多剛定增11.4億元,股價在當前位置拋出定增計劃,可能公司覺得太划算了,晚了真來不及了……多氟多的股價自高點已經回調超20%,電解液門檻相對較低,此前在摸魚優選提示過,中游裡面電解液擴產比較容易,產能上的比較迅速,供需在逐漸變化,需要關注過剩風險。

2)今天相關部門發文通知,針對製售假劣肉毒毒素、「水光針」等美容針劑、「熱瑪吉」等醫療美容設備,以及銷售非法渠道入境的醫美產品等犯罪開展重點打擊。醫美行業短期情緒會受到一定影響,但政策主要壓制的是盜版,長期來看,有利於行業的規範化,更有利於龍頭提升市場份額。從景氣度、利潤率、估值方面,醫美都是可以持續關注的行業,目前主要壓制因素只有政策。

3)馬斯克再次減持特斯拉,加上這次減持的10億美元,馬斯克本月已經累計售出約920萬股、價值98.5億美元的特斯拉股票,部分股份的出售是為履行期權。按照馬斯克推特的「民意」,他要賣出手裡10%的特斯拉股票,按照目前的股票銷售和期權行權速度,馬斯克可能再賣四周。 11月8日至今,特斯拉股價已經累計下跌近9%,接下來特斯拉的表現怎麼樣,就看馬斯克賣得有多快了。

4)白酒板塊近期有所抬頭。前幾天央媽出了三季度貨幣政策報告,很多重要詞彙發生調整,市場預期貨幣政策未來起碼不會更緊,甚至可能降息降準。社融恢復,經濟活動會相應增多,用酒場合增加,可能會刺激白酒需求。臨近年底,經銷商大會、春節、企業新目標制定,也會對行業有一定刺激。長期看,高端白酒業績比較確定,但前兩年基數比較高,明年增速大機率10-20%,還需要重點關注是否提價,如果不提價,彈性比較有限。今年大行情的機率不大,年後可能格局會更加清晰。

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