罕見!萬億中石油暴漲30%


周期被財哥yyds奶死了。本質上這波周期的行情就是股市對於期市的一個補漲。焦煤焦炭連續被打壓,兩天大跌無修復,帶動其他期貨走弱。

不過現貨上焦煤、鋁等缺口並沒有補上,後續調整到位,周期仍可以關注。財哥注意到一個現象,中國石油最近漲得很猛,罕見爆發,17個交易日大漲30%,現在市值10450億,你們怎麼看?

上證指數三探前高附近,未能衝過,加上周期受期市影響雙重承壓,給與市場負反饋。券商也在第一波衝擊之後陷入調整,需要點時間。

如若資金開始做多創業板,加之近期新能源賽道催化劑又起,或許能錯配上證的調整期。目前風格本質上以風控為主,北上連續示弱,等指數到位後選配被動帶下的細分會比較有安全邊際,如中游負極石墨,或者相對底部的自帶機構加持的分布式光伏。

當然今天最受關注的就是下午4點,Pilbara結束的第二次鋰精礦拍賣,價格為2240美元/噸,超出此前市場預期的2000美元/噸。測算對應鋰鹽加工成本在15-16萬之間。

今日碳酸鋰公開報價15萬不到,散單報價17萬多。在此礦價下,近期就可看到價格衝破18年歷史高點,本輪超20萬輕而易舉,膽子大一點,高點看到30w敢不敢。

7萬億市值的鋰電池板塊明天怎麼走?財哥提醒,鋰價不直接等同於股價,不管是從時效上,還是結構上,股價都受到更多因素的影響。

其實關鍵問題就是現在的賽道交易過於擁擠,就容易出現大波動行情。基本面上,這輪上遊資本開支沒有跟上中游和下遊資本開支,供需錯配時間拉長。

全球可勘探的具備經濟性的礦石資源已在17年那輪周期中被勘探完,鋰元素全球到處都是,但具備經濟性的卻不多,這輪行情下沒有聽到或看到有新礦山被發掘出來。核心就是沒有資源。

所以再次強調邏輯沒有問題,需要市場的環境以及籌碼沉澱重構支持。明天早上多看看,小心高開低走。畢竟唯一擔心的是這個礦拍賣的量不夠大。

光伏今天也是盤中頻出催化。整縣推進試點名單發布,共披露試點縣676個,按照每縣200-300MW規模計算,預計整縣推進累計150-200GW規模。

戶用光伏的龍頭自然是正泰電器,這一波漲上來也是氣勢十足。作為國內戶用龍頭,市場份額20%;今年上半年戶用規模約1.3GW,全年有望達4GW甚至更高。

預計22年公司淨利增速有望提升至20%以上,業績彈性顯現,估值20倍。

盤後隆基宣布上調矽片價格,G1、M6、M10價格分別為5.24/5.34/6.41元/片。

矽料作為最短板供應,價格波動並非供給擾動導致,而是潛在需求超預期導致。目前矽片、矽料、EVA樹脂、玻璃價格上漲,矽片、電池、組件開工率全線提升,預示下游需求出現向上拐點。

至於今天其他的,比如鴻蒙是受政策刺激,後續可以關注下持續性。工業母機、儲能等都是主題跌到位的反抽,屬於埋伏資金的收穫。

晶片由於立昂微昨天帶崩市場情緒,北方華創也躺槍。但他畢竟是小個股,今天再次被20億按死在地板上,北方華創反手就帶領晶片繼續做修復。在指數跳水的環境下,這個力度還可以。不過整體晶片還需要一個比較大的刺激,比如類似昨晚寧德的130億基地建設直接就帶動了整個中游和設備的沖高。

北向淨流出41億。漲跌分布1154:53:3267。

創業板20cm潤和軟體。

相關文章  印度二季度GDP暴漲超20%!專家卻稱該國經濟萎縮,這是怎麼回事?

註:本文僅作為復盤分析,不構成任何投資建議。