今日聚焦
昨天的市場很熱鬧，閃崩與逼空並存，用雞飛狗跳來形容毫不誇張。半導體板塊是重災區，其中立昂微在巨量解禁下一字跌停，順道帶崩了同一陣營的紫光國微。而同屬蛟龍賽道的鋰電、光伏也同樣表現欠佳，機構正在有意識的逃離高擁擠高估值。
這不是隨便喊的，看看下圖就有感覺了，多體會下最近一直在講的均衡配置，到下一階段或許就要往風格切換的方向過度了。趨勢一旦形成，短期就不易改變。
除了蛟龍外，還有兩個慘跌的方向值得說說，一是受福建疫情打擊的旅酒方向，其實這個板塊半年報的增速都還不錯，但股價幾乎沒有體現業績的改善，核心原因就是資金擔心疫情的擾動。
不過感覺這裡有預期差，因為隨著疫苗接種率和防控成熟度的提高，大家國內出行受疫情的影響是在邊際遞減的。如果未來該方向的業績能夠持續好轉，資金可能就會回過味兒來走修復。這波如果跌多了，機會大於風險。
另外就是港股中概互聯又開啟乞討模式，跌的有些迷，可能是周末要求各家巨頭解除屏蔽、互聯互通的消息被解讀成了利空，不過這對於核心競爭力強的龍頭公司其實是中性偏好的。
之前還有兄台問我有沒有類似去年科創50那樣的定投機會，貴族乞丐已經擺在眼前了，還有啥好說的。昨天小米和騰訊也是繼續逢低展開回購，這階段投資啥都不如投資自己，寫到這句時又不禁想到了平安。。
主要指數層面，昨天只有上證指數、中證500、中證1000是紅盤的。還記不記得下面這個圖，當時小盤股剛剛超越大盤股時，和大家聊到了這個反轉信號可能是趨勢的開端（），一周多過去後，小盤指數已經完全放飛自我了。。
低估值+中小盤已經是現在市場比較明顯的風格偏好，要重視。
最後說下周期，無處釋放的萬億成交額幾乎都發泄到了這裡，作為當前阻力最小的方向，資金懟起來不含糊。但不可忽略的事實是，昨日煤炭已經出現期貨大跌、股票大漲的倒掛現象，情緒溢價明顯。
加之價格端的調控，該趨勢很難一直持續，還是一半清醒一半醉比較好。較好的應對策略是將周期頭寸分為幾部分，一些隨著左側大漲落袋為安，另一些等待破線走人。
1、昨天，流傳出一份貴州茅台專家交流紀要，其中提到如果飛天茅台出廠價提不上去，則會考慮將指導價從1499元提升到1799元。對此，貴州茅台直接闢謠。這不像專家，倒像是見股價遲遲不漲後，股民的YY紀要。。
2、為解決恆大財富的兌付問題，恆大公布了幾種方案，包括現金分期、住宅、寫字樓、商鋪、車位等不動產沖抵。許老闆手裡優質資產還有不少，這波也只能斷臂求生了。
3、數據顯示，我國製造業增加值已連續11年位居世界第一，在500種主要工業品中，超過四成產品的產量位居世界第一。我國的工業體系首屈一指，製造業的國際比較優勢很明顯。
4、華為智慧辦公新品發布會上，余承東宣布鴻蒙OS2升級用戶已經突破1億，用時僅三個月，升級速度創造紀錄。至此華為也提前一個季度完成了近百款機型的升級適配。
5、美的洗碗機業務今年預計銷售額約為68億元，銷售量會做到650萬台，其中國外市場接近580萬台，明年銷售規模大概在80億左右。美的小家電搞得不錯，已經成為新的增長曲線。
公司觀察
1、龍佰集團——公告評級：❤❤
昨天中午公司公告稱，即日起對各型號鈦白粉上調700元/噸，對國際客戶上調100美元/噸。同時，還上調了鈧產品的售價。午後鈦白粉概念大漲近5%，到了晚間中核鈦白也發布了類似的漲價公告。龍佰8月初上調過一次價格，這個頻率是夠高的。
鈦白粉在塗料、油墨、造紙等工業中都有重要應用，此前，有關部門表示考慮將鈦白粉納入國家戰略資源儲備，是一種比較重要的化工產品。而九、十月又是鈦白粉的傳統旺季，再加上國內塗料行業開工率持續提高，對鈦白粉的需求大增，漲價就成了順理成章的事。
2、寧德時代——公告評級：❤
公司擬在宜春市投資建設新型鋰電池生產製造基地項目，項目總投資不超過135億元。江西宜春鋰雲母儲量豐富，已探明可用氧化鋰儲量260萬噸，占全國的37.6%，折合碳酸鋰約642萬噸。創業板市值一哥應該就是看上了這點，遂開啟百億「小投資」。
3、吉林敖東——公告評級：❤❤
公司控股股東金誠公司擬以1.5億元-3億元增持股份，增持價格不超過23元/股，較最新收盤價有23.66%的空間。敖東今年表現股價表不算差，漲了十幾個點，真金白銀代表對公司未來的信心。
4、雙星新材——公告評級：❤
公司前三季度預盈9.46億元-9.68億元，同比增長110%-115%，符合機構預期。公司五大板塊新材料市場持續增長，光學材料、新能源材料增長勢頭旺盛。新簽訂單超過去年同期訂單規模，創造歷史新高。
5、翔豐華——公告評級：
公司持股7.99%第三大股東股東常州武岳峰擬清倉式減持。一口氣清倉減持這麼多，三顆黑心逃不掉了。
【公司調研】
近日科德數控迎來了162家機構的調研，公司是國內少數能夠生產自主數控系統的五軸聯動工具機企業，主營業務包括高端數控工具機、高檔數控系統、關鍵功能部件等。本次調研對公司訂單情況、新產品、產能擴張等方面做了介紹。
產能不足一直是公司主要矛盾，目前公司已經從場地、人員、設備、外協等幾方面做了大量擴產工作，部分產品具備了擴產條件。後續會採用各種方式籌措資金，力爭按原募投項目在2024-2025年達產年實現500台整機產能。
盤前必讀
【隔夜數據】
【新債申購】
今天有一個新債，性價比較高，可以申購。
【新股申購】
今天有兩個新股申購，記得去試試手氣。
【限售解禁】
今天無大額可售解禁。
市場晴雨表
