聊幾個慘的


今日聚焦

昨天的市場很熱鬧,閃崩與逼空並存,用雞飛狗跳來形容毫不誇張。半導體板塊是重災區,其中立昂微在巨量解禁下一字跌停,順道帶崩了同一陣營的紫光國微。而同屬蛟龍賽道的鋰電、光伏也同樣表現欠佳,機構正在有意識的逃離高擁擠高估值。

這不是隨便喊的,看看下圖就有感覺了,多體會下最近一直在講的均衡配置,到下一階段或許就要往風格切換的方向過度了。趨勢一旦形成,短期就不易改變。

除了蛟龍外,還有兩個慘跌的方向值得說說,一是受福建疫情打擊的旅酒方向,其實這個板塊半年報的增速都還不錯,但股價幾乎沒有體現業績的改善,核心原因就是資金擔心疫情的擾動。

不過感覺這裡有預期差,因為隨著疫苗接種率和防控成熟度的提高,大家國內出行受疫情的影響是在邊際遞減的。如果未來該方向的業績能夠持續好轉,資金可能就會回過味兒來走修復。這波如果跌多了,機會大於風險。

另外就是港股中概互聯又開啟乞討模式,跌的有些迷,可能是周末要求各家巨頭解除屏蔽、互聯互通的消息被解讀成了利空,不過這對於核心競爭力強的龍頭公司其實是中性偏好的。

之前還有兄台問我有沒有類似去年科創50那樣的定投機會,貴族乞丐已經擺在眼前了,還有啥好說的。昨天小米和騰訊也是繼續逢低展開回購,這階段投資啥都不如投資自己,寫到這句時又不禁想到了平安。。

主要指數層面,昨天只有上證指數、中證500、中證1000是紅盤的。還記不記得下面這個圖,當時小盤股剛剛超越大盤股時,和大家聊到了這個反轉信號可能是趨勢的開端(),一周多過去後,小盤指數已經完全放飛自我了。。

低估值+中小盤已經是現在市場比較明顯的風格偏好,要重視。

最後說下周期,無處釋放的萬億成交額幾乎都發泄到了這裡,作為當前阻力最小的方向,資金懟起來不含糊。但不可忽略的事實是,昨日煤炭已經出現期貨大跌、股票大漲的倒掛現象,情緒溢價明顯。

加之價格端的調控,該趨勢很難一直持續,還是一半清醒一半醉比較好。較好的應對策略是將周期頭寸分為幾部分,一些隨著左側大漲落袋為安,另一些等待破線走人。

1、昨天,流傳出一份貴州茅台專家交流紀要,其中提到如果飛天茅台出廠價提不上去,則會考慮將指導價從1499元提升到1799元。對此,貴州茅台直接闢謠。這不像專家,倒像是見股價遲遲不漲後,股民的YY紀要。。

2、為解決恆大財富的兌付問題,恆大公布了幾種方案,包括現金分期、住宅、寫字樓、商鋪、車位等不動產沖抵。許老闆手裡優質資產還有不少,這波也只能斷臂求生了。

3、數據顯示,我國製造業增加值已連續11年位居世界第一,在500種主要工業品中,超過四成產品的產量位居世界第一。我國的工業體系首屈一指,製造業的國際比較優勢很明顯。

4、華為智慧辦公新品發布會上,余承東宣布鴻蒙OS2升級用戶已經突破1億,用時僅三個月,升級速度創造紀錄。至此華為也提前一個季度完成了近百款機型的升級適配。

5、美的洗碗機業務今年預計銷售額約為68億元,銷售量會做到650萬台,其中國外市場接近580萬台,明年銷售規模大概在80億左右。美的小家電搞得不錯,已經成為新的增長曲線。

公司觀察

1、龍佰集團——公告評級:❤❤

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昨天中午公司公告稱,即日起對各型號鈦白粉上調700元/噸,對國際客戶上調100美元/噸。同時,還上調了鈧產品的售價。午後鈦白粉概念大漲近5%,到了晚間中核鈦白也發布了類似的漲價公告。龍佰8月初上調過一次價格,這個頻率是夠高的。

鈦白粉在塗料、油墨、造紙等工業中都有重要應用,此前,有關部門表示考慮將鈦白粉納入國家戰略資源儲備,是一種比較重要的化工產品。而九、十月又是鈦白粉的傳統旺季,再加上國內塗料行業開工率持續提高,對鈦白粉的需求大增,漲價就成了順理成章的事。

2、寧德時代——公告評級:❤

公司擬在宜春市投資建設新型鋰電池生產製造基地項目,項目總投資不超過135億元。江西宜春鋰雲母儲量豐富,已探明可用氧化鋰儲量260萬噸,占全國的37.6%,折合碳酸鋰約642萬噸。創業板市值一哥應該就是看上了這點,遂開啟百億「小投資」。

3、吉林敖東——公告評級:❤❤

公司控股股東金誠公司擬以1.5億元-3億元增持股份,增持價格不超過23元/股,較最新收盤價有23.66%的空間。敖東今年表現股價表不算差,漲了十幾個點,真金白銀代表對公司未來的信心。

4、雙星新材——公告評級:❤

公司前三季度預盈9.46億元-9.68億元,同比增長110%-115%,符合機構預期。公司五大板塊新材料市場持續增長,光學材料、新能源材料增長勢頭旺盛。新簽訂單超過去年同期訂單規模,創造歷史新高。

5、翔豐華——公告評級:

公司持股7.99%第三大股東股東常州武岳峰擬清倉式減持。一口氣清倉減持這麼多,三顆黑心逃不掉了。

【公司調研】

近日科德數控迎來了162家機構的調研,公司是國內少數能夠生產自主數控系統的五軸聯動工具機企業,主營業務包括高端數控工具機、高檔數控系統、關鍵功能部件等。本次調研對公司訂單情況、新產品、產能擴張等方面做了介紹。

產能不足一直是公司主要矛盾,目前公司已經從場地、人員、設備、外協等幾方面做了大量擴產工作,部分產品具備了擴產條件。後續會採用各種方式籌措資金,力爭按原募投項目在2024-2025年達產年實現500台整機產能。

盤前必讀

【隔夜數據】

【新債申購】

今天有一個新債,性價比較高,可以申購。

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【新股申購】

今天有兩個新股申購,記得去試試手氣。

【限售解禁】

今天無大額可售解禁。

市場晴雨表